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原油期货首日交易策略及开户方式

作者:国泰君安期货广州            发布时间:2018年03月26日


【观点和操作建议】

原油市场上周五受到沙特表示减产至 2019 年的言论大幅走高,目前来看全


球原油市场去库存节奏良好,美国产量难以继续大幅攀升和 OPEC 减产执行率高都支撑油价走高,但需要注意的是油价和基本面变化是互相影响的,继续走高的油价可能对目前良好的基本面造成不利影响。我们认为油价在前高附近会有一些压力出现,关注上方压力位。今天是中国原油期货正式上市的日子,我们认为首日上涨的概率很大,我们预估理论价格应该在 432 至436 左右。欲参与原油期货交易请移至本文最后了解参与条件。

 

【隔夜外盘】

 

【美国能源类股普跌,油市上涨之际追随美股大盘表现】

佛龙收跌 0.63%,Phillips 66 收跌 1.38%,Hess 收跌 1.28%,Cimarex 能源收跌 1.1%,埃克森美孚收跌 0.83%,Schlumberger 收跌 2.11%,Marathon石油收跌0.5%,Chesapeake 收跌 1.29%,康菲石油则收涨 2.19%。


CFTC 能源持仓周报:投机者至 3 月 20 日当周所持 NYMEX WTI 原油期货和期权净多头头寸增加 32,691手合约,至 458,609 手合约,创三周新高,至 1 月 23 日当周为净多头496,111 手合约、创 2006 年 6月份有数据记录以来的历史高位。投机者所持 NYMEX 和 ICE 原油期货和期权投机性净多头头寸增加 34,575 手合约,至 488,438 手合约,至 1 月 23 日当周为净多头549,602 手合约、创 2009 年有数据记录以来的历史最高。(另附汽油、取暖油和天然气持仓数据。)–投机者所持 NYMEX 汽油期货和期权净多头头寸增加 9,659 手合约,至 89,234手合约,创最近三周新高,至 2 月 6 日当周为净多头 111,119 手合约、创 2006 年 6 月份有数据记录以来的历史最高位。


– 投机者所持 NYMEX 取暖油期货和期权净多头头寸增加 6,513 手合约,至 44,133 手合约,创最近三周新高,至 1 月 23 日当周为净多头97,977 手合约、创 2006 年 6 月份有数据记录以来的历史高位。


– 投机者所持美国七个亨利天然气枢纽的期货和期权净多头头寸增加 161 手合约,至 226,816 手合约,创最近五周新高。


– 投机者所持美国 NYMEX 和 ICE 四个主要天然气市场的净多头头寸减少 4,829 手合约,至 234,307 手合约。洲际交易所(ICE):投机者所持布伦特原油净多头头寸至 3 月 20 日当周增加 26,716手合约,至 567,094手合约,至 1 月 23 日当周曾以 584,707 手合约创 2011 年 1 月份有数据记录以来的历史高位。


– 投机者所持汽油净多头头寸至 3 月 20 日当周增加 24,205手合约,至 164,470 手合约,至 1 月 30 日当周曾以 197,111 手合约创 2011 年 1 月份有数据记录以来的历史最高位。美国油服贝克休斯石油钻井机周报:美国至 3 月 23 日当周石油钻井数增加 4台,至 804 台。美国至 3 月 23 日当周天然气钻井数增加 1 台,至 190 台;总钻井数增加 5 台,至995 台。


 卢克石油预计石油减产协议将持续到 2018 年底,是否延续到 2018 年以外取决于市场。


 上海国际能源交易中心公布原油期货合约上市挂盘基准价:SC1809、SC1810、SC1811、SC1812、SC1901、SC1902、SC1903合约的挂盘基准价为 416 元/桶。

SC1906、SC1909、SC1912、SC2003合约的挂盘基准价为 388 元/桶。

SC2006、SC2009、SC2012、SC2103合约的挂盘基准价为 375 元/桶。

 

【中期观点】

原油价格大区间内震荡

 

【技术分析】

盘整震荡。

 

【原油期货申请条件】

自然人客户:

1.连续5个交易日每日结算后账户可用资金不低于50万元人民币或等值外币;

2.通过能源期货基础知识测试;

3.具有交易所认可的期货交易经历:10个交易日、10笔以上境内能源期货仿真交易或近三年内10笔以上境内期货或期权交易成交记录或近三年内10笔以上的证监会认可境外期货或期权交易成交记录;

4.不存在严重不良诚信记录或者被有权监管机关宣布为期货市场禁止进入的情形以及不存在法律、法规、规章和能源中心业务规则禁止或者限制从事期货交易的情形。

企业客户:

1.连续5个交易日每日结算后账户可用资金不低于100万元人民币或等值外币;

2.指令下单人通过能源期货基础知识测试;

3.具有交易所认可的期货交易经历:10个交易日、10笔以上境内能源期货仿真交易或近三年内10笔以上境内期货或期权交易成交记录或近三年内10笔以上的证监会认可境外期货或期权交易成交记录;

4.不存在严重不良诚信记录或者被有权监管机关宣布为期货市场禁止进入的情形以及不存在法律、法规、规章和能源中心业务规则禁止或者限制从事期货交易的情形;

5.提供健全期货交易管理制度和信息通报制度。

 

开户咨询:02038628010


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